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[투데이리포트]컴투스, "주마가편(走馬加鞭)…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "주마가편(走馬加鞭)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 "안정적인 이익증가에도 불구하고 과도한 주가조정으로 Valuation은 2016년 PER 기준 7.7배에 불과하다. 5,000억원이 넘는 현금성자산의 규모를 고려할 때 Value는 더욱 싸게 느껴진다. 그러나, '서머너즈워'의 성장의 한계에 대한 우려를 감안할 때 신규 수익원 확보를 통한 게임제작 및 유통사로서의 시장경쟁력 확보도 분명히 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 성장이 가능할 것으로 전망되며, 글로벌 브랜드 마케팅 등 보다 공격적인 마케팅을 진행 및 계획하고 있어 신규유저 유입추세가 유지될 경우 공격적인 Top-line 개선에 대한 기대도 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출은 1,274억원으로 2분기와 유사한 수준, 영업이익은 462억원으로 전분기대비 5% 감소할 전망이다. 3분기 미국과 일본 등의 평균 매출순위는 2분기대비 분명한 하락세를 보였으나 한국의 매출순위 상승 및 분기 막바지 '호문쿨루스' 업데이트에 따른 전반적인 9월 성과 개선으로 매출은 2분기 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 155,000 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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