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[투데이리포트]한화테크윈, "큰 그림대로 가는 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 11일 한화테크윈(012450)에 대해 "큰 그림대로 가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 9,265억원(+43.0% YoY), 영업이익 543억원(+124.0% YoY, OPM 5.9%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 보인다. 6월부터 연결로 편입된 한화디펜스 실적이 온기로 반영됨과 동시에 K9 자주포 수출 물량 증가로 인한 마진 개선이 큰 폭으로 이뤄진 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "현재 인도 및 폴란드 2차 계약은 진행 중에 있으며 연내 체결될 가능성이 높아 보인다. 폴란드 2차 계약 규모는 2,500억원, 인도 계약 규모는 4,000억원으로 알려져 있다. 계약 체결 시 2017년부터 반영될 전망. 수출 비중은 점진적으로 증가하며 실적 개선으로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "11월 23일부터 한화시스템은 연결로 편입될 예정이다. 2017년은 한화디펜스와 한화시스템의 실적이 온기로 반영되며 매출액과 영업이익은 큰 폭으로 증가할 수 밖에 없다. 외형확대뿐만 아니라 한화디펜스와 한화시스템 합병을 통한 한화그룹 내 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,500 | 103,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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