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[투데이리포트]금호타이어, "금호타이어 인수전 …" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 금호타이어(073240)에 대해 "금호타이어 인수전 본격화"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "금호타이어 인수전의 핵심은 매각 가격이 될 전망. 금호타이어 EV(Enterprise Value)는 제조업 평균 EV/EBITDA 8배에 EBITDA 5,289억원 (2016년 매출액에 업종평균마진 18%를 반영)을 적용시 약 4.2조원. 순차입금을 차감한 후 42% 지분에 해당하는 금액은 7,473억원 수준"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중국에서는 공급과잉 이슈로 타이어업체들의 추가 증설이 제한되어 있어 금호타이어 인수는 중국내 M/S 확대를 위해서는 매우 중요한 역할을 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "금호타이어를 통한 중국내 M/S 확대 가능성, 미국 조지아공장의 생산규모 등을 감안시 공개경쟁입찰 과정에서 주가는 추가로 모멘텀을 받게 될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 8,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 9,700 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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