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[종목현미경]승일_관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.53% 조회 : 662
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2016/10/11 12:06
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.53%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,650원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

11일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 승일은 지난 1개월간 38.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 승일의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 승일의 위험을 고려한 수익률은 13.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 2.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 승일이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
썬텍 1위 5.1% 4위 13.1% 4위 2.5
금강철강 2위 3.7% 3위 18.8% 3위 5.0
세명전기 3위 3.2% 1위 44.4% 1위 13.8
승일 4위 2.8% 2위 38.8% 2위 13.8
포스코엠텍 5위 1.2% 5위 -1.9% 5위 -1.5
코스닥 - 0.8% - -1.1% - -1.3
금속 - 1.4% - 4.1% - 2.9

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.53% 하락하고 있다.
포스코엠텍
2,615원 0 (0.00%) 금강철강
5,120원 ▼210(-3.94%)
썬텍
5,370원 ▲290(+5.71%) 세명전기
6,750원 ▼150(-2.17%)


7월22일에 승일 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 408.7억 33.5억 23.7억
직전분기 대비 19.4% 증가 123.3% 증가 63.4% 증가
전년동기 대비 6.2% 증가 3.5% 감소 26.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.67%로 업종평균 상회. PER은 17.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 승일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
승일 썬텍 세명전기 금강철강 포스코엠텍
ROE 4.7 8.0 8.6 6.2 43.2
PER 17.6 41.5 20.8 15.0 3.4
PBR 0.8 3.3 1.8 0.9 1.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,259주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,928주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 27,187주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준
최근 한달간 승일의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.14%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1%를 보였으며 기관은 0.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.79%, 외국인이 3.2%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,650원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
9월30일 :(주) 승일 (해제) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동 해제
9월27일 :(주) 승일 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등)
9월27일 :(주) 승일 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동
9월26일 :(주) 승일 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고




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