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[투데이리포트]두산, "두산밥캣의 상장일정…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 12일 두산(000150)에 대해 "두산밥캣의 상장일정 연기는 아쉽지만, 두산의 배당 매력은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사의 3Q16 연결기준 지배주주순이익은 262억원 (흑전 YoY, -56.7% QoQ)으로 컨센서스를 61.4% 상회할 것으로 전망된다. 주요 원인은 주력 상장자회사 두산중공업의 3Q16 순이익 컨센서스가 3분기 초 대비 현재 8배 (73억원 →702억원) 이상 상향조정되었기 때문"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "양호한 3분기 실적 전망에도 불구하고, 4분기에는 연료전지 수주 부진, 면세점사업 경쟁 심화, 삼성전자 Note7 생산중단에 따른 전자BG 실적 감소 등으로 실적 불확실성이 높아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "11월 내 두산밥캣의 상장이 다시 진행되고, 두산그룹에 1조원 이상의 자금이 유입된다면 이는 주가의 상승 모멘텀이 될 수 있다고 판단된다. 따라서 현재 높은 배당수익률 4.7% (2015년 DPS 4,550원 기준)와 연내 자사주 5% 소각 등 주주친화정책을 고려해 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 170,000원까지 높아졌다가 2016년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,250 | 168,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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