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[투데이리포트]삼성카드, "우려보다 양호한 취…" MARKETPERFORM(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 삼성카드(029780)에 대해 "우려보다 양호한 취급고. 다만 추가 상승 여력은 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 3분기 추정 순익은 전년동기대비 8.5% 증가한 890억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다. 개별소비세 인하 효과 소멸에 따른 취급고 둔화 우려가 컸지만 3분기에도 개인신판 취급고 성장률이 10%를 크게 상회할 것으로 예상되고, PG업체 올앳 지분 매각에 따른 일회성 이익까지 발생할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "9월말 김영란법 시행으로 인해 법인카드 취급고 위축이 우려되지만 cash back 등을 감안하면 법인 취급고가 카드사 손익에 미치는 영향이 미미한데다 사용처의 변화는 있을 수 있겠지만 전체 법인카드 취급고가 당장 큰 폭으로 줄어들지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "거래량과 종가를 가중평균한 평균 주당취득가는 약 51,000원 정도로 추정. 현 상태대로라면 이사회 결의 당시 취득 예정금액 2,536억원(주당 43,800원 가정)을 크게 상회할 전망. 이는 연말 배당에 영향력을 미칠 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 51,722 | 56,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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