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[투데이리포트]현대모비스, "좋은 방어 전략, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 현대모비스(012330)에 대해 "좋은 방어 전략, 더 좋은 공격 전략"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 325,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 325,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "15년부터 시작된 모비스의 완성차 대비 상대주가 초과수익 국면은 3차 신차싸이클의 절반이 지나 판매경쟁력이 약화될 17년18년에도 이어질 예정이므로 모비스 중심 포트폴리오 운영전략의 실효성이 지속적으로 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 16년 멕시코 램프에어백 100만대, 브레이크 110만대 (완성차 볼륨 기준 2020년 CAPA) 생산개시, 18년 체코 램프 75만대 생산개시, 자율주행기능 포함 차량비중 확대 (현재 3% → 20년 20%)에 따른 ADAS 매출 증가 (180만대 추정), 친환경차 라인업 확대 (현재 9개 → 20년 28개)에 따른 구동시스템 매출 증가 (50만대 추정)라는 핵심부품 사업확장을 통해 성장의 알파를 더할 예정"라고 밝혔다. 한편 "한국중국에 이은 대규모 핵심부품 생산거점의 등장과 자율주행 및 친환경 부품의 확대를 통해 모비스의 20년 기준 신규창출 핵심부품 매출은 3.2조원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 325,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 336,250 | 380,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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