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[투데이리포트]현대백화점, "펀더멘탈과 주가의 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 현대백화점(069960)에 대해 "펀더멘탈과 주가의 갭 메우기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대백화점(069960)에 대해 "전반적인 실적 개선은 소비심리가 무난한 수준을 유지하고 있고(7월~9월 소비심리지수, 100.9/101.8/101.7), 온라인 채널 고신장(매출 비중 8%)으로 기여도가 커지고 있으며, 코리아세일페스타(9월 29일~10월 31일) 영향 9월 말 추석 이후 판매 공백을 일부 메웠기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 전반적인 백화점 업황이 개선세에 있다. 소셜커머스 업체의 채널 잠식이 생필품 카테고리 중심 대형마트/슈퍼로 옮겨가면서 부담을 덜었고, 오히려 프리미엄 상품으로 카테고리 확대를 필요로 하는 11번가 등 오픈마켓과 윈윈 전략으로 최근 온라인 채널이 YoY 30% 내외 고신장하면서 기존점 성장률을 2%p 내외 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 실적 개선세는 지속될 것으로 본다. 10월 전년도 기존점성장률 높은 베이스(YoY 7.4%)에도 불구하고, 코리아세일페스타 영향 YoY (+) 증가세를 지속할 수 있을 것으로 예상된다. 판교점이 높은 실적 개선세를 보이고 있어 기존점 성장률을 제고시킬 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 179,133 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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