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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "미국, 중동 등 국…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "미국, 중동 등 국가로의 진출 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국이나 미국과 같은 거대한 시장 외에도, 호주, 러시아, 터키, 이란 등 인구가 8천만명~1억명 정도의 큰 시장들이 있는데, 아직 아모레퍼시픽의 노출도가 제한적이다. 중동을 비롯한 미진출 지역에 대한 진출 가능성도 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "2016년 설화수의 예상 (전세계 합산) 매출액은 1.6조원 (+45% YoY) 이고, 2020년 목표 매출액은 2.5조원이다. ‘윤조에센스’, ‘자음생크림’, ‘퍼펙팅쿠션’ 등의 대표 제품들은 2016년에 모두 1,000억원 이상의 매출을 달성할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 이후 별도 순이익 기준 17% 안팎의 배당성향을 지속해 왔는데, 공격적으로 해외 시장에 투자하고 있는 만큼 향후 3~4년간도 동일한 배당정책이 유지될 것으로 내다보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 500,000원까지 높아졌다가 2016년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 500,833 | 580,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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