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[투데이리포트]삼성에스디에스, "정중동(靜中動)…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "정중동(靜中動)"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사 주가는 당분간 16만원 전후에서 횡보할 전망이다. 논란을 야기했던 물류사업 분할 이슈가 오히려 지연되면서 변동성 요인이 줄어들었고 아직 차세대 성장동력에 대해선 시장의 확신이 부족한 상태로 주가 상승 모멘텀은 크지 않다. 그렇다고 주가가 크게 하락할 가능성도 적은데, 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 당분간 이어질 것이고 지배구조 관점을 떠나서 사업적인 관점만 놓고 보더라도 현 주가는 설명이 되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16는 매출액 2조 408억원(+8.9%YoY, -0.6%QoQ), 영업이익 1,729억원(+43.8%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익률 8.5%로 컨센서스에 부합할 전망이다. 물류BPO 매출액이 비교적 베이스가 높았던 2Q16 대비 선방하면서 3Q16 전사 영업이익률은 2Q16 8.2% 대비 오히려 상승한 것으로 보인다. 4Q16는 수익성이 좋은 아웃소싱 매출액이 크게 증가하면서 2천억원 이상의 전사 영업이익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 물류사업 분할을 위한 사전작업에 집중하고 있는 모습이다. 본사 분할 이전에 해외 주요 법인의 물류 분리 작업이 선행되고 있으며 브라질, 싱가폴, 미국, 중국, 인도 법인 순으로 분리 작업이 마무리되면 17년 상반기 중에 전사 차원의 법적인 물류사업 분할이 완료될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 330,000원까지 높아졌다가 2016년6월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 235,857 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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