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[투데이리포트]한국가스공사, "유가 상승으로 하반…" MARKETPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가 상승으로 하반기 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "특히 OPEC와 러시아의 원유 생산량 동결 합의 가능성이 높아지고 있어 유가 상승 모멘텀이 기대되는 시점이다. 유가 상승과 함께 모잠비크 LNG 프로젝트도 최종 계약이 임박했다는 점에서 비규제 사업가치 개선에 긍정적 영향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 펀더멘탈은 동절기 진입에 따라 실적 개선이 예상된다. 계절적인 영향 이외에 아직 정상화가 진행되지 않고 있는 월성 원전으로 인한 발전용수요증가, LNG 가격 상승으로 인한 요금 인상 가능성도 상존한다. 연동제 적용으로 요금 인상 시 실적 개선은 없으나 센티멘탈 상으로는 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "GLNG와 아카스 광구의 손상 가능성이 현 주가에 반영되어 있으나, 각각 3천억, 2천억원 수준의 적지 않은 규모의 손상 가능성이 남아 있다는 점이 반등을 저해하고 있는 것으로 보인다. 동사 뿐 아니라 수출입은행 재무구조로 인해 손상 반영 시점을 예상하기 어려우나 배당 등 관련 리스크 해소 이후 긍정적 흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 54,000원까지 높아졌다가 2016년2월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,250 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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