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[투데이리포트]테스, "3Q16 본격적 실…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 17일 테스(095610)에 대해 "3Q16 본격적 실적 성장국면 진입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. KB투자증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 테스(095610)에 대해 "동사는 3D NAND 수요 적기 대응 및 시장 지배력 강화를 위한 주력 고객사들의 투자 지속 및 가속화로 3Q16 매출액 395억원 (+9.6% YoY, +13.0% QoQ), 영업이익 88억원 (+60.9% YoY, +42.6% QoQ)의 호실적을 기록할 것으로 전망되며, 2013년 이후 분기 최고 영업이익률을 기록했던 1Q16과 유사한 영업이익률 (22.2%)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "2017년 삼성전자의 평택단지, SK하이닉스의 M14 2층 투자는 주력고객사들의 최신기술이 적용된 3D NAND 신규 투자가 우선적으로 진행 될 가능성이 높다고 판단된다. 이를 반영한 2017년 실적은 매출액 1,874억원 (+14.1% YoY), 영업이익 388억원 (+10.4% YoY)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 갤럭시노트7 생산 중단 결정으로 삼성전자 IM사업부의 실적이 당분간 타격을 받을 것이라는 점을 고려하면 3D NAND에 대한 시장 지배력 강화 및 초격차 전략은 더욱 강하게 진행될 가능성이 높다. 해당 관점에서 IT 센티먼트 악화가 테스의 주가에 미치는 악영향은 오래 지속되지 않을 것이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,357 | 32,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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