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[종목현미경]아이크래프트_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 조회 : 694
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2016/10/18 10:35
 
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.21%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 9,020원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

18일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 7,300원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 0.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이씨티 1위 3.1% 1위 25.1% 1위 8.0
경봉 2위 2.9% 2위 10.5% 2위 3.6
아이티센 3위 1.6% 3위 1.7% 3위 1.0
플랜티넷 4위 1.2% 4위 0.3% 4위 0.2
아이크래프트 5위 1.0% 5위 -0.3% 5위 -0.2
코스닥 - 0.6% - 0.2% - 0.3
컴퓨터서비스 - 1.0% - 1.9% - 1.9

관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 컴퓨터서비스업종은 0.21% 하락하고 있다.
케이씨티
3,565원 ▲10(+0.28%) 경봉
2,945원 ▲30(+1.03%)
플랜티넷
6,820원 ▼20(-0.29%) 아이티센
5,900원 ▼90(-1.50%)


8월8일에 아이크래프트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 244.6억 30.2억 23.3억
직전분기 대비 86.7% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 27.8% 증가 30.3% 증가 24.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 17.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
아이크래프트 아이티센 경봉 플랜티넷 케이씨티
ROE 9.5 -22.8 -3.7 3.2 2.7
PER 17.2 - - 25.4 58.8
PBR 1.6 0.9 1.8 0.8 1.6
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 130주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,619주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 13,959주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,578주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.09%를 보였으며 기관은 2.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.59%, 외국인이 11.4%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,020원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,020원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,020원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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