Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]삼성생명_거래비중 기관 34.87%, 외국인 35.75%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 568 2016/10/18 11:07

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 127,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.87%, 외국인 35.75%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 106,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

18일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.88% 오른 108,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 4.83% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 1.8% 1위 10.4% 2위 5.7
삼성생명 2위 1.7% 4위 4.8% 4위 2.8
KB금융 3위 1.4% 2위 7.4% 3위 5.3
삼성화재 4위 1.3% 5위 1.3% 5위 0.9
신한지주 5위 1.2% 3위 7.4% 1위 6.1
코스피 - 0.6% - 1.7% - 2.8
금융업 - 0.7% - 4.0% - 5.7

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.09% 상승중이다.
삼성화재
281,500원 ▲1500(+0.54%) KB금융
41,200원 ▲1400(+3.52%)
하나금융지주
31,350원 ▲50(+0.16%) 신한지주
43,000원 ▲450(+1.06%)

증권사 목표주가 127,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 127,300원이다. 현재 주가는 108,500원으로 18,800원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 한승희, 이원석 에널리스트가 " 전자 지분 처분 리스크 있으나 방식에 따라 주주 몫은 달라질 것, 동사에게 있어 최고의 상황은 금리 상승과 삼성전자 주가 상승이 동시에 일어나는 것이다. 만약 지배구조 변화가 불가피한 상황이고, 관련하여 전자 지분을 매각해야 한다면 일시 매각, 분할 매각에 따라 주주의 몫은 크게 달라진다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 127,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 10,034주를 사들인 반면 기관은 3,947주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 648,465주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 213,362주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 435,103주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.87%, 외국인 35.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.87%를 보였으며 개인은 29.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 106,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 106,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,000원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 106,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 106,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



게시글 찬성/반대

  • 1추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역