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[투데이리포트]한화, "감지되기 시작한 매…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 한화(000880)에 대해 "감지되기 시작한 매수 신호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "장단기 금리차 방향성 전환이라는 측면에서 한화생명, 한화케미칼을 핵심 자회사로 두고 있는 한화의 주가 상승 시그널에 주목할 시점이다. 방산사업 성장 여력 역시 풍부하고, 한화건설 불확실성 해소시 상승 여력은 더 확대될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "증시 내 한화 우려감의 본질은 사실, 한화건설보다는 한화생명이다. 최근 IFRS4 2단계 도입의 연장 논의가 본격화되었고 전세계적인 장단기 금리차 반등이 나타나고 있으며 국내 채권 시장 내 초장기물인 국고채 50년물이 발행되는 등 한화생명에 우호적인 환경요인 변화가 감지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업익 5,352억원(YoY +422.8%), 지배순익 1,521억원(YoY 흑자전환)으로 컨센서스 영업익 4,216억원 및 지배순익 1,123억원을 대폭 상회할 전망이다. 한화건설 사우디 프로젝트의 손실 반영 이연이 다소 아쉬우나, 이미 시장에 잘 알려진 이슈로 손실 반영시 불확실성 해소라는 긍정적 측면이 보다 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 50,000원까지 높아졌다가 2016년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,700 | 54,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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