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[투데이리포트]TBH글로벌, "진행 중이나 예상보…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 TBH글로벌(084870)에 대해 "진행 중이나 예상보다는 더딘 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 TBH글로벌(084870)에 대해 "불확실성은 계속되나 실적 개선은 진행 중이다. 국내 법인 손익 개선 덕분이다. 4분기 연결 영업이익과 매출액은 각각 88.9%, 6.7% YoY 증가한 224억원, 2,383억원으로 예상된다. 4분기 국내 법인 영업이익은 22억원으로 흑자 전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 예상 중국 부문 영업이익은 332억원이다. 예상 연결 영업이익은 193억원이다. 국내 손익이 개선 중이나 방향성의 핵심은 중국이다. 과도한 기대감보다는 확인 후 대응을 제시한다"라고 밝혔다. 한편 "관건은 중국이다. 4분기 추정치에 반영된 중국 영업이익은 208억원(+28.9% YoY)이다. 원가율은 1.2%p 상승한 34.5%으로 추정한다. 지난 2분기에 이어 3분기 중국 실적도 예상보다 부진하다. 불확실성에 대한 점검이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,600 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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