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[투데이리포트]CJ제일제당, "높아진 밸류에이션 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "높아진 밸류에이션 매력도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 455,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 중국 라이신 스팟(현물) 가격 변동성 확대(CJ 제일제당의 라이신 계약 가격에는 제한적인 영향) 및 달러 대비 원화 평가절하 등으로 동사 주가는 현재 P/E 와 EV/EBITDA 기준 과거 평균 대비 -2 표준편차에 근접하는 수준으로 거래되고 있다. 상기 악재가 현주가 수준에 대부분 반영되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "전반적인 수급 변동성이 제한적임을 감안할 때, 동사의 라이신 계약 가격은 올해 4 분기까지 전분기 대비 안정적인 회복세가 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이익은 2017 년 전년 대비 25.5% 증가할 것으로 예상된다. 실적 추정 관련, 가공식품 부문의 양호한 성장과 해외바이오 부문의 회복 지속으로 영업이익은 전년 대비 12.4% 성장하고, 순부채 감소로 인한 이자비용 축소 등에 힘입어 영업외비용은 전년 동기 대비 3% 감소하는 것으로 가정하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 509,118 | 550,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 455,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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