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[투데이리포트]삼성전기, "변곡점 기대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "변곡점 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3개월 전에는 한 박자 빠른 매집을 추천했으나 이제는 4분기 비수기에 나타나는 재무적, 전략적 재정비를 확인할 필요성을 느낀다. 효율적인 자원 재정비 이후로는 삼성전자 갤럭시 S시리즈 차기작 출시를 앞두고 이익과 주가의 변곡점이 나타날 것이라 믿는다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기대했던 HDI의 턴어라운드 방향성은 인정하나 속도가 지연될 것으로 전망하였다. 그 결과 ACI사업부의 2016년과 2017년 영업이익률을 각각 -4.2%와 -1%에서 -6%와 -2%로 하향한다. 2016년과 2017년 전사 영업이익은 20%, 7% 하향한 922억원과 2,580억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "MLCC의 믹스 개선과 함께 듀얼카메라 등 신기술의 채용도 놓칠 수 없다는 점에서 갤럭시 S8의 대당 매출 증가는 여전히 유효한 이야기이다. 노트7에 대한 우려에서 갤럭시 S8에 대한 기대로의 전환이 삼성전기를 매집할 변곡점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 80,000원까지 높아졌다가 2016년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 64,445 | 78,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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