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[종목현미경]방림_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 조회 : 581
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2016/10/21 10:15
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.59%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.56%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

21일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.24% 오른 24,550원을 기록하고 있는 방림은 지난 1개월간 0.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 방림의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 방림의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 방림이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
형지엘리트 1위 1.9% 2위 2.0% 2위 1.0
DSR 2위 1.5% 3위 0.1% 3위 0.1
대한방직 3위 1.4% 1위 9.0% 1위 6.4
신원 4위 1.3% 5위 -7.4% 5위 -5.7
방림 5위 0.7% 4위 -0.4% 4위 -0.5
코스피 - 0.5% - 0.0% - 0.1
섬유의복 - 0.7% - 4.9% - 7.0

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 섬유의복업종은 0.59% 하락하고 있다.
신원
1,680원 0 (0.00%) 대한방직
66,400원 ▲300(+0.45%)
형지엘리트
6,280원 ▼70(-1.10%) DSR
4,425원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.73%로 업종평균 상회. PER은 23.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 방림은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
방림 DSR 형지엘리트 신원 대한방직
ROE 2.4 9.0 2.8 -1.5 -5.7
PER 23.5 6.3 61.8 - -
PBR 0.6 0.6 1.7 0.6 0.4
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,372주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,358주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 방림의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.44%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.56%를 보였으며 외국인은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.66%로 가장 높았고, 기관이 33.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,750원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 26,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 23,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,750원대의 지지가능성과 26,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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