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[투데이리포트]고려아연, "매력적인 주가수준에…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 고려아연(010130)에 대해 "매력적인 주가수준에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "현재 밸류에이션은 2017년 기준 PBR 1.4배 수준이다. 이는 2015년 이후 가장 낮은 구간이다. 또한 ROE 역시 2015년 10.5%를 바닥으로 올해(11.6%)와 내년(12.5%) 상승 구간인 것을 감안하면 현재의 주가수준은 매력적인 구간이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 3Q 연결기준 실적은 매출액 1조 5,390억원(+28.2% YoY), 영업이익 2,120억원(+10.1% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 현 주가 수준에서는 3분기 실적 발표를 전후로 긍정적인 주가 흐름을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 연초부터 아연가격의 상승을 전망했는데, 여전히 공급발 호재는 이어질 전망이다. 아연 공급 감소는 노후 광산 폐쇄에 따른 구조적 문제로 단기간내 해결되기 어려우며, 글로벌 아연 생산업체인 Glencore를 비롯해서 대부분의 메이저가 추가적인 대형 광산 프로젝트나 생산계획이 아직은 부재하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 590,000 | 650,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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