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[투데이리포트]신한지주, "Size Does …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 21일 신한지주(055550)에 대해 "Size Does Matter!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,100원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주가 최근 외형성장에서 가장 두드러진 모습을 보이고 있는데, 이러한 외형성장을 통해 영업규모가 확대되어 이익창출능력이 높아졌다는 점이 특징적이다. 과거 신한지주의 최대 장점이 높은 건전성이었다면, (물론 건전성이 여전히 양호하지만) 지금은 높은 성장을 통해 이자부분 이익창출능력이 크게 높아진 것이 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16 동사는 +6.8%YoY로 당사추정치 5,613억원을 크게 상회한 6,983억원의 보통주순이익을 시현했다. 비자카드 주식매각이익이 608억원, 은행 주식 매각이익 400억원 등 유가증권 매각 이익 실현이 예상보다 많기도 했지만, 판관비 및 대손비용이 기대 이상으로 안정된 것이 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "NIM이 방어되는 가운데 자산규모가 빠르게 성장하고 있어 긍정적 접근이 유효하다고 판단한다. 대손준비금이 보통주자본으로 인정되면서 고금리 신종자본증권 발행 필요성이 없어진 것도 주가에는 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 49,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,936 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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