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[종목현미경]와이디온라인_주요 매물구간인 4,920원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 967 2016/10/21 13:08

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.52%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,920원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

21일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.73% 하락하면서 4,515원을 기록하고 있는 와이디온라인은 지난 1개월간 8.7% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이디온라인의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 와이디온라인의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -10.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이디온라인이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아경제 1위 3.6% 5위 -16.4% 3위 -4.5
엠게임 2위 2.6% 2위 -5.6% 2위 -2.1
와이디온라인 3위 1.8% 4위 -8.7% 4위 -4.8
이스트소프트 4위 1.3% 3위 -7.6% 5위 -5.8
iMBC 5위 0.9% 1위 -0.8% 1위 -0.9
코스닥 - 0.5% - -3.5% - -7.0
디지털컨텐츠 - 0.7% - -7.6% - -10.8

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.52% 하락하고 있다.
엠게임
5,520원 ▼60(-1.08%) iMBC
4,110원 ▲10(+0.24%)
아시아경제
4,305원 ▲60(+1.41%) 이스트소프트
9,610원 ▼190(-1.94%)


8월11일에 와이디온라인 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 107.7억 4.4억 -2.6억
직전분기 대비 2.0% 감소 54.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 15.6% 증가 7.2% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.63%로 업종평균 상회. PER은 59.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 9.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이디온라인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
와이디온라인 iMBC 엠게임 아시아경제 이스트소프트
ROE 15.2 0.2 15.1 9.2 -4.6
PER 59.2 966.0 28.2 18.3 -
PBR 9.0 1.8 4.3 1.7 2.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 8,423주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,026주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 1주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,027주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 와이디온라인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.84%, 외국인이 8.15%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.53%, 외국인이 5.46%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,920원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,920원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,920원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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