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[투데이리포트]하나금융지주, "기대를 뛰어넘는 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "기대를 뛰어넘는 실적 발표를 이어가다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3분기 지배주주순이익을 전분기대비 28% 늘어난 4,501억원으로 발표했다. 우리 전망보다 27%나 많다. 'NIM 방어, 대손충당금 하향 안정, 판관비 관리'의 삼박자는 타 시중은행(지주)와 같고, 외화환산이익이 1,254억원으로 전망보다 약 700억원 많은 덕분이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "12월 미국 Fed의 연방기금금리 인상 가능성과 이후 금리 방향성에 대한 시장의 인식 변화, 그리고 보통주자본비율 토대 위의 점진적 배당성향 상향이 중요하다. 이마저 현실화된다면 남은 10%를 걷어내는 것도 가능할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "올해, 내년 이익 전망을 6%, 10% 상향했다. 올해는 양호한 3분기 실적, 내년은 IFRS9 시행에 따른 매도가능증권평가익 실현 확대를 우선 1,300억원 가량 반영했다. ROE 전망은 6.2%로 동일하다. 목표가격을 46,000원으로 15% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 38,364 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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