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[투데이리포트]코스맥스, "수혈에 대한 부담 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "수혈에 대한 부담 상존하나, 과잉 반응할 필요 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "증자에 따른 단기 주가하락이 불가피해 보이나, 해외 직수출 물량이 지속 증가함에 따른 국내 생산 기반 강화는 필요한 부분. 따라서, 이번 이슈를 크게 확대 해석할 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "그 동안 코스맥스가 다져온 성장의 길을 되돌아보면, 유동성 레버리지 투입에 의한 매출 확대였고, 결국 이에 대한 실적 성장이 시장에서 평가한 긍정적인 부분. 하지만, 이번 증자로 인해 기존 코스맥스에 대해 지닌 투자 포인트가 소멸되는 것은 아니기 때문에 이번 이슈를 과잉 해석할 필요없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "신주 발행이후 2017년 EPS 감소 효과는 2017년 기준 9.8%이며, 이에 대한 영향을 반영하여 목표주가를 기존 220,000원에서 200,000원으로 하향하나, 단기적으로 과도한 주가 하락 시 저가 매수가 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 260,000원까지 높아졌다가 2016년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 196,500 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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