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[투데이리포트]코스맥스, "1,200억원 규모…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "1,200억원 규모 유상증자 결정, 투자심리 위축은 일시적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB투자증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사는 10/21 장 종료 후 주주배정 유상증자 결정을 발표했다. 주주가치 희석이라는 점에서 투자 심리에 부담 요인으로 작용할 전망이다. 유상증자에 따른 EPS 희석은 10% 내외로 예상된다. 2016E 및 2017E PER이 각각 기존 36X, 23X에서 증자 이후 기준으로 40X, 26X로 상승해 주가 상승여력은 상당부분 축소가 불가피하다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "유상증자는 아쉽지만, 높은 부채비율과 현금흐름 악화에 대한 부담이 커진 가운데, 선제적 설비 투자 없이는 지속적인 외형성장을 할 수 없는 ODM 산업의 특성을 고려할 때 어쩔 수 없는 선택이었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자 청약 이전까지 당분간 주가는 약세가 예상되지만, 지속가능한 성장 스토리와 불확실성 해소를 감안할 때 중장기적 관점에서 일시적인 주가 약세는 오히려 비중확대의 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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