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[투데이리포트]하나금융지주, "우려 요인이 매력 …" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 24일 하나금융지주(086790)에 대해 "우려 요인이 매력 포인트로 반전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 3Q16 순이익은 컨센서스 최상단에 있던 당사 예상치도 상회하는 호실적. 일회성 요인을 제외하고 보더라도 기대보다 좋았다. 위험가중자산 감축으로 보통주자본비율을 크게 높이며 자본 우려를 해소해, 이제는 배당주로서의 매력도 돋보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "3Q16 판관비는 9,545 억원(-12.6% YoY, -2.1% QoQ), 비용-수익 비율 53.6%(-20.4ppt YoY, -3.3ppt QoQ)로 절감되었다. 3Q15 에 인식했던 은행 통합 관련 비용 1,026 억원, 3Q16 에 인식한 시간외근무수당을 모두 감안하고 봐도 6.1% 줄었고, 연말 희망퇴직 효과 250 억원을 추가로 감안해도 3.6% 절감되었다"라고 밝혔다. 한편 "1 월에는 대기업 신용위험 크게 높아지며 하나금융 우려요인(높은 대기업 여신 비중, 자산 건전성 악화 및 충당금 부담 급증 가능성, 상대적으로 낮은 자본비율 등)이 부각되었던 시기. 견조한 이익, 개선된 자산 건전성과 자본 적정성을 감안하면 여전히 저평가 되어 있고, 배당 매력도 존재해, 추가 상승이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,636 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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