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[투데이리포트]코스맥스, "증설 통한 수요 대…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 "증설 통한 수요 대응 목적, 재무구조 개선에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난주 금요일(21일) 장 종료 후 유상증자를 통한 자금 조달 계획을 공시했다. 증자로 유입되는 자금은 국내 화성공장 증축 및 신규 물류센터 조성에 610억원, 운영자금에 320억원, 단기차입금 275억원 상환에 사용될 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "글로벌 고객사들의 수주 물량이 급증하는 상황에서 국내법인이 적극적으로 대응하기 위해서는 공장 증축 및 설비 투자가 불가피한 것으로 보이며, 현 물류센터 임대 만기 도래에 맞춰 생산공장 인근에 물류센터를 새로 조성해 향후 효과적으로 관리비용을 절감할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "증자를 통해 현금과 자본만 증가하고 이익은 늘지 않는다면 부정적이지만, 수요에 대응하기 위한 증설이란 점과 유/무형자산의 증가를 가치로 환산한다면 주가에 부정적 영향은 EPS 하락폭보단 낮을 것으로 보인다. 발행가액 확정 이후 당사 실적 추정치는 조정할 계획아며, 단기보단 중장기 관점에서 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 192,409 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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