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[종목현미경]아이씨케이_현재주가 근처인 4,855원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 740
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2016/10/24 13:12
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.59%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,855원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

24일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 4,695원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 8.83% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 정보기기업종의 위험대비수익률인 -10.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
스페로 글로벌 1위 4.5% 2위 3.7% 3위 0.8
에이텍 2위 3.5% 3위 2.4% 4위 0.6
에이텍티앤 3위 1.5% 1위 28.5% 1위 18.9
아이씨케이 4위 1.4% 5위 -8.8% 5위 -6.3
이씨에스 5위 0.9% 4위 0.8% 2위 0.8
코스닥 - 0.5% - -5.2% - -10.4
정보기기 - 0.9% - -9.4% - -10.4

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -0.59%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 정보기기업종은 0.59% 하락중이다.
에이텍
7,710원 ▲310(+4.19%) 에이텍티앤
10,150원 ▲1600(+18.71%)
스페로 글로벌
3,835원 0 (0.00%) 이씨에스
6,470원 ▼50(-0.77%)


8월17일에 아이씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 65.4억 1.3억 3.7억
직전분기 대비 6.0% 감소 66.3% 감소 22.3% 증가
전년동기 대비 12.4% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.24%로 업종평균 하회. PER은 49.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이씨케이 이씨에스 스페로 글로벌 에이텍 에이텍티앤
ROE 4.1 12.4 -5.2 9.2 2.1
PER 49.8 10.0 - 13.6 72.7
PBR 2.1 1.3 2.8 1.2 1.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월11일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 24,211주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 24,211주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.67%, 외국인이 5.32%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.1%, 외국인이 4.89%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,855원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,855원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,855원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,855원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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