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와이솔, 업종지수에 비해 변동성 대비 성과는?

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평민

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조회 1,662 2016/10/24 17:42

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.92%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아

24일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.66% 오른 13,500원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 2.28% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -8.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

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