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[투데이리포트]대림산업, "체질 다진 뒤, 이…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "체질 다진 뒤, 이제는 이란으로 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "올 들어 증명한 어닝파워로 볼 때, 실적 리스크는 크게 낮아졌다고 판단, 이제 미래 성장에 주목할 때다. 동사는 국내는 물론, 글로벌 업체 중에서도 이란시장에 가장 가깝게 닿아 있는 EPC업체로 향후 3~4년간 이란에서 성장동력을 찾을 것으로 판단한다. 체력을 다진 EPC업체를 살 때"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출은 전년대비 2%, 영업이익은 92% 증가하며 컨센서스를 상회했다. ‘태안발전’에 150억원의 추가원가(향후 환입 기대)를 반영한 것 외에는 해외를 비롯, 전 부문에서 원가 상승요소는 없었다. DSA(사우디법인) 영업손실은 2014년 5,040억원에서 작년 2,180억원으로, 올 들어 매분기 200억원 이하를 기록하다 3분기 120억원으로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "판관비에 천안지역 상가 미분양 관련 대손상각비 약 200억원, 자회사 ‘CR리츠’의 의왕 미분양 자산에 대한 손상차손 인식으로 지분법손실 약 300억원이 반영됐다. 이는 특이한 시황 변화를 반영한 것이라기보다 보수적 관점의 비용 반영으로 큰 의미를 부여할 만한 사안은 아니다. 이를 반영하고도 1,300억원의 영업이익을 낼 수 있는 체력에 도달했음이 의미가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,778 | 137,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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