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[투데이리포트]SK하이닉스, "호실적 달성과 경쟁…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "호실적 달성과 경쟁력 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 16년 3분기 매출액은 4조 2,440억원(YoY -14%, QoQ +8%), 영업이익은 7,263억원(YoY -47%, QoQ +60%)을 기록해 하나금융투자의 추정치 및 시장 컨세서스를 상회했다. 중국 로컬 스마트폰 업체의 양호한 수요와 컨텐츠 증가에 힘입어 DRAM의 bit growth는 전분기대비 8%, 가격은 전분기 수준을 유지했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 16년 4분기 매출액은 4조 7,170억원(YoY +7%, QoQ +11%), 영업이익은 1조 500억원(YoY +6%, QoQ +45%)으로 1조원대를 회복할 것으로 전망한다. DRAM 21나노 공정과 NAND 14나노 공정 확대를 통해 수익성이 개선될 것으로 추정되며, 연내에 48단 3D NAND에 대한 고객사 승인을 받아 양산이 개시될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 1년여간 지연되었던 이슈가 해소중이기 때문에 회사의 경쟁력및 실적에 대한 재고가 필요하다는 판단이다. 중국 스마트폰의 수요와 그에 따른 재고에 대한 우려가 있지만, 컨텐츠 증가가 동반되고 있는 점은 긍정적이다. 2017년 영업이익은 4.3조원으로 전년대비 54% 증가할 것으로 전망되어 실적 모멘텀 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 51,000원까지 높아졌다가 2016년1월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 55,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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