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[투데이리포트]고려아연, "3Q 어닝쇼크! 그…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "3Q 어닝쇼크! 그러나 아직 포기하긴 이르다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 "3Q16 부진한 수익성의 배경은 6월말 황산누출사고로 예상보다 보수기간이 19일 길어지면서 조업 차질이 발생해 아연 생산량이 -11%QoQ 감소했고, 조업차질을 만회하기 위한 고원가의 고품위 아연정광 사용비중이 일시적으로 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "부진한 실적이 2분기 연속 이어지면서 고려아연의 투자 심리는 많이 훼손된 상황이나 주목할 점은 증설효과와 메탈가격 상승으로 연결 매출액은 1Q15 1.14조원을 바닥으로 3Q16 1.46조원까지 6개분기 연속 증가하고 있으며 이러한 외형확대가 내년에도 지속된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "미국의 금리인상 발표 이후 주가는 본격적인 상승이 예상되는데, 2015년 12월 미국 금리 인상 발표직후 메탈가격은 숏커버와 불확실성 해소로 반등했었고, 내년 1월에는 고려아연의 정상화된 수익성과 17년 실적개선 기대감이 높아질 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 578,889 | 650,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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