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[투데이리포트]대림산업, "계속되는 어닝서프라…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 대림산업(000210)에 대해 "계속되는 어닝서프라이즈, 이제 의구심을 버릴 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 이선일, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대림산업(000210)에 대해 "동사의 3분기 실적은 컨센서스를 상회하는 양호한 수준. 지난 분기에 이어 2분기 연속 컨센서스를 상회했다. 전체 영업이익이 오랫동안 600~700억원대에 머물다가 지난 2분기부터 1,300억원대로 레벨업. 이는 3대 축인 건설, 유화, 자회사 모두 일정 궤도에 올라섰다는 의미"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "금년 4분기 영업이익은 전년동기대비 95.3% 증가한 1,407억원으로 예상된다. 부문별로는 수익성이 높은 주택부문의 기성이 확대되는 본사건설이 749억원, 유가 상승으로 원가율이 약간 올라갈 본사유화가 472억원으로 예상. DSA는 보수적 관점에서 3분기와 비슷한 100억원 내외의 적자로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 DSA(사우디 법인) 소속 11개 프로젝트 중 9개가 완공된 상황. 완공이 안된 2개 프로젝트 중 1개는 10월말 종료 예정. 나머지 1개 프로젝트도 12월 내에 마무리될 전망. 금년 4분기를 끝으로 드디어 중동(대부분이 사우디) 발 불확실성은 종료될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,778 | 137,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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