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[투데이리포트]고려아연, "아쉬운 3분기, 불…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "아쉬운 3분기, 불확실한 매크로 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가 620,000원 대비 -11.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 14,590억원(+21.3% YoY), 영업이익 1,608억원(-10.0% YoY), 지배순이익 1,295억원(+0.5% YoY)을 기록했다. 3분기 연결 실적은 매출액 14,590억원(+21.3% YoY), 영업이익 1,608억원(-10.0% YoY), 지배순이익 1,295억원(+0.5% YoY)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4분기 연결 영업이익은 1,972억원(+53.7% YoY)으로 추정된다. 조업정상화, 가동률 회복에 따른 판매량 증가, 원/달러 환율 상승 효과 등으로 수익성 개선이 예상된다. 다만, 금리인상 전망에 따른 금속 가격의 약세, 제련 및 부산물 시황 부진 등으로 이익 개선의 강도는 예상보다 약화될 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "증설에 따른 양적 성장의 잠재력은 여전히 유효하고 신규 투자 마무리로 순현금 구조의 펀더멘털은 더욱 강화될 전망이다. 배당 확대 가능성도 여전히 긍정적인 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 660,000원까지 높아졌다가 2016년1월 620,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 576,000 | 650,000 | 540,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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