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[종목현미경]AK홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준

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평민

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조회 1,072 2016/10/26 12:53

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.59%
- 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.79%, 외국인 23.98%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 61,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종지수보다 높아

26일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.31% 하락하면서 59,100원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 1.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW홀딩스 1위 4.9% 5위 -19.4% 4위 -3.9
동아쏘시오홀딩스 2위 2.3% 4위 -12.8% 5위 -5.5
스카이라이프 3위 2.2% 1위 10.6% 1위 4.8
AK홀딩스 4위 1.4% 2위 -1.8% 2위 -1.3
영원무역홀딩스 5위 1.3% 3위 -4.5% 3위 -3.4
서비스업 - 0.9% - -4.9% - -5.4
코스피 - 0.6% - -1.8% - -3.0

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.59% 하락하고 있다.
스카이라이프
17,250원 ▼400(-2.27%) JW홀딩스
13,050원 ▲200(+1.56%)
동아쏘시오홀딩스
153,000원 ▼1500(-0.97%) 영원무역홀딩스
56,800원 ▼1100(-1.90%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AK홀딩스의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 59,100원으로 20,900원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB투자증권의 강선아 에널리스트가 " 3Q16 최대 지배주주순이익 기대, 3Q16 지배주주순이익 역시 396억원 (흑전 YoY)으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 추정하는데, 이는 주력 상장자회사인 제주항공이 7~8월 160만명 (+22.0% YoY) 이상의 승객을 수송하면서 3분기 사상최대 실적을 기록할 것으로 전망되기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

8월17일에 AK홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,036.5억 419.3억 334.4억
직전분기 대비 4.3% 증가 22.9% 감소 14.8% 감소
전년동기 대비 0.9% 감소 16.7% 증가 500.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.26%로 업종평균 수준. PBR은 0.83으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AK홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
AK홀딩스 JW홀딩스 스카이라이프 영원무역홀딩스 동아쏘시오홀딩스
ROE -0.8 -4.2 13.6 10.2 24.4
PER - - 12.1 4.5 5.7
PBR 0.8 3.1 1.6 0.5 1.4
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월30일부터 외국인들이 17거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 95,412주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 57,533주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,879주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.79%, 외국인 23.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.98%를 보였으며 기관은 23.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.87%로 가장 높았고, 기관이 28.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,400원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 61,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 안재석, 채형석 신규선임 (2016년 03월 25일)


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