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[종목현미경]위메이드_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준

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평민

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조회 1,014 2016/10/26 13:13

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.53%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

26일 오후 1시10분 현재 전일대비 6.51% 오른 20,450원을 기록하고 있는 위메이드는 지난 1개월간 0.99% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위메이드의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위메이드의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -13.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위메이드가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
데브시스터즈 1위 3.3% 5위 -9.8% 5위 -2.9
게임빌 2위 2.5% 4위 -5.0% 3위 -2.0
위메이드 3위 2.3% 1위 1.0% 2위 0.4
넥슨지티 4위 1.7% 2위 0.9% 1위 0.5
웹젠 5위 1.7% 3위 -3.4% 4위 -2.0
코스닥 - 0.6% - -8.5% - -14.1
디지털컨텐츠 - 0.7% - -7.8% - -13.0

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.53% 하락하고 있다.
게임빌
58,600원 ▲1600(+2.81%) 데브시스터즈
24,000원 ▼1600(-6.25%)
웹젠
16,950원 ▼50(-0.29%) 넥슨지티
8,050원 ▼10(-0.12%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 위메이드의 평균 적정주가는 20,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 실적부진, 신작열위. 우선과제는 미르 2 IP 분쟁 해결, 동사 가치제고를 위한 가장 근본적인 해결책은 동사가 서비스하는 게임(특히 자체개발)의 히트이다. 그러나, 1H16에 이어 2H16 이후에도 신작모멘텀을 기대하기는 어려운 상황이다. 3Q16에는 모바일게임 신작 론칭은 없었으며 7월말 북미/유럽 시장에 론칭된 이카루스는 흥행에 실패했다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

8월12일에 위메이드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 259.2억 0.4억 -121.7억
직전분기 대비 19.0% 감소 91.5% 감소 적자지속
전년동기 대비 7.2% 감소 흑자전환 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.66%로 업종평균 하회. PBR은 0.83으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위메이드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
위메이드 웹젠 넥슨지티 게임빌 데브시스터즈
ROE -40.3 24.3 9.3 13.0 -4.5
PER - 10.8 22.8 12.3 -
PBR 0.8 2.6 2.1 1.6 1.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 74,924주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 10,262주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 85,186주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 위메이드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.97%를 보였으며 기관은 4.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.41%로 가장 높았고, 외국인이 13.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,400원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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