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[투데이리포트]포스코 ICT, "3Q 확인, 더욱 …" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 604 2016/10/27 09:17

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하나금융투자에서 27일 포스코 ICT(022100)에 대해 "3Q 확인, 더욱 기대되는 2016년 실적!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,800원으로 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사는 2016년 3분기 별도기준 매출액 1,869억원(YoY, -6.6%), 영업이익 115억원(YoY, +7.3%)을 달성하며 시장 기대치에 부합하는 실적을 달성하였다. 이는 2015년 포스코 그룹차원의 구조조정이 완료된 후, 포스코 Captive 수주 재개 및 수익성 회복에 따른 것으로 본격적인 실적 개선의 시작을 확인하였다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기는 동사의 계절적 최대 성수기로, 4분기 역시 시장기대치를 넘어서는 실적을 달성할 것으로 기대한다. 동사는 2016년을 시작으로 포스코 그룹향 Captive 수주 재개에 따른 지속적인 실적 개선이 진행될 것을 전망하며, 최근 스마트팩토리 사업 확대, 아마존웹서비스(AWS)와의 클라우드 서비스 시작 등 대외사업이 성공적으로 진행되는 점 또한 포스코 ICT의 향후 실적 성장에 큰 기여를 할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 본업의 턴어라운드 뿐 아니라 대외사업의 성장도 순조로운 진행을 보이고 있다. 해외 철강업체향 스마트 팩토리 사업이 글로벌 업체와의 협업을 통해 빠른 시일 내 진행될 것으로 파악되고 있으며, 4분기부터 진행될 아마존웹 서비스와(AWS)의 클라우드 서비스 협업은 2017년 본격적인 매출이 발생할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2016년2월 7,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,400 9,800 7,800
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161027 매수 9,800
20160801 매수 9,800
20160406 매수 7,600
20160225 매수 7,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161027 하나금융투자 매수 9,800
20161019 유진투자증권 매수(유지) 8,000
20161011 SK증권 매수(유지) 7,800
20161007 골든브릿지투자증권 매수(유지) 8,400

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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