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[종목현미경]삼륭물산_위험대비수익률 -0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 조회 : 744
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2016/10/27 14:10
 
- 위험대비수익률 -0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 종이,목재업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 8,360원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.07% 오른 7,380원을 기록하고 있는 삼륭물산은 지난 1개월간 1.34% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼륭물산의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼륭물산의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 종이,목재업종의 위험대비수익률 1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼륭물산이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림제지 1위 3.4% 1위 19.3% 1위 5.6
삼보판지 2위 3.4% 5위 -3.3% 5위 -0.9
삼륭물산 3위 1.8% 4위 -1.3% 3위 -0.7
무림SP 4위 1.5% 3위 -1.3% 4위 -0.8
동화기업 5위 1.2% 2위 3.3% 2위 2.7
코스닥 - 0.7% - -5.9% - -8.4
종이,목재 - 1.2% - 1.2% - 1.0

관련종목들 상승 우위, 종이,목재업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 종이,목재업종은 0.37% 상승중이다.
삼보판지
8,170원 ▲40(+0.49%) 대림제지
1,640원 ▲25(+1.55%)
동화기업
35,650원 ▼250(-0.70%) 무림SP
3,485원 ▲50(+1.46%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼륭물산의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,380원으로 3,620원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 조상훈, 양일우 에널리스트가 " 고성장하는 것은 다모았다, CJ제일제당의 햇반 용기의 절반 이상을 동사가 생산하는데, 햇반 컵반의 판매 호조로 인해 햇반 용기 매출 고성장 전망. CJ제일제당의 햇반류 매출은 전년대비 최소 20% 성장 중. 한편, 커피컵은 동사가 매일유업 외에도 다른 판매처를 추가 확보함에 따라, 식품 용기보다 더 높은 성장세를 보이고 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

8월17일에 삼륭물산 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 264.8억 36.3억 27.3억
직전분기 대비 8.6% 증가 5.3% 증가 7.5% 증가
전년동기 대비 10.6% 증가 24.0% 증가 42.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.27%로 업종평균 상회. PER은 13.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.78임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼륭물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼륭물산 무림SP 동화기업 삼보판지 대림제지
ROE 13.3 -0.2 8.9 -1.9 -5.6
PER 13.4 - 9.7 - -
PBR 1.8 0.4 0.9 0.4 0.9
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 583주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 1,369주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,369주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼륭물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.74%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.67%, 외국인이 3.32%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.8%, 외국인이 3.19%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,360원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,070원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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