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[투데이리포트]DGB금융지주, "돋보이지 않은 분기…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 DGB금융지주(139130)에 대해 "돋보이지 않은 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "실적 발표가 끝나고 보니, 당사를 포함한 시장의 기대치가 조금 높았던 측면이 있다. 상반기 실적이 비교적 좋았기 때문이라고 본다. 그리고 예측하기 어려운 부문인 비이자이익의 부진도 컨센서스를 하회한 이유였다. NIM과 대출증가율도 그리 좋지 않았기 때문에, 이번 3분기 실적은 주가에 긍정적으로 작용할 것 같지 않다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "3Q NIM은 전분기대비 4bps 하락했는데, 타 은행들(주로 -1bp)에 비해 저조했다. 변동대출 비중이 높기 때문에 나타난 현상이다. 원화대출금은 소폭 증가했으나, 전체 대출금은 전분기대비 1.3% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "대구-경북 지역의 주택가격이 하락세를 보이고 있는점, 대형 은행들의 실적이 워낙 좋아 수급 측면에서 불리하다는 것이 약점이다. 은행업종 내에서 DGB금융이 월등한 주가 상승률을 보이기는 힘들 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 16,000원까지 높아졌다가 2016년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,544 | 15,100 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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