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[투데이리포트]삼성전기, "실적부진 선 반영 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "실적부진 선 반영 판단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "최근 3개월 간 동사 주가는 갤노트7 단종에 따른 실적감소 우려가 반영되며 16% 하락하였다. 그러나 동사는 듀얼카메라를 통한 중화권 업체로 성공적인 고객다변화가 진행중이고, 전장부품 및 PLP 시장진입에 따른 장기 성장성 등을 확보해 향후 부품업체의 valuation 할인 요소는 점차 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 3분기 매출 1.47조원 (-9%YoY, -9%QoQ), 영업이익 128억원 (-87%YoY, -16%QoQ, OPM 0.9%)으로 컨센서스 영업이익 (297억원)을 하회하였다. 이는 갤노트7 단종에 따른 매출감소, 원달러 환율하락 (-4%QoQ), 인력 재배치를 통한 경영 효율화 비용 등이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 현재 동사는 해외 고객다변화에 성공하면서 중화권 매출비중이 20%를 상회했고, 차세대 사업분야인 반도체 패키지 (PLP) 신규투자도 진행되고 있어 2017년부터는 뚜렷한 실적 개선 추세가 기대된다. 내년 영업이익은 전년대비 131% 증가한 2065억원 (OPM 3.3%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 85,000원까지 높아졌다가 2016년10월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 63,076 | 78,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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