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[투데이리포트]유한양행, "3Q16, 실적과 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 "3Q16, 실적과 R&D 모두 아쉬워"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사는 3Q16 매출액 3,597억원(+16.0%yoy), 영업이익 159억원(-28.0%yoy)을 기록했다. 독감백신을 비롯한 상품 매출의 증가로 원가율이 전년동기 대비 2.5%p 상승했으며, 광고선전비와 연구개발비가 각각 49억원, 24억원 증가해 수익성이 악화됐다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 전일 엔솔바이오사이언스로부터 도입한 퇴행성디스크 치료제 YH14618에 대한 임상을 중단한다고 밝혔다. 임상2상에서 위약 대비 통계적 유의성을 입증하지 못했기 때문이다. 상위 제약사의 연이은 임상 중단으로 동사 및 제약업종에 대한 투자심리 악화는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "API의 높은 성장세가 지속되고 있고, 상위 제약사 중 가장 높은 ETC 증가율을 기록 중이며, YH14618은 실패했지만 제넥신, 오스코텍 등과 개발 중인 파이프라인에 대한 기대가 유효하기에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,714 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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