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[투데이리포트]GS리테일, "우려를 불식한 3Q…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "우려를 불식한 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 3분기 실적은 연결기준 매출액 1.98조원, 영업이익 853억원(yoy +15.3%, +9.3%)을 기록했다. 부문별로는 역시 편의점의 매출액과 영업이익이 각각 17.6%, 28.6% 성장(편의점 매출액 1.52조원, 영업이익 795억원, 기존점 6% 성장)하면서 전체 실적 개선을 주도했다. 특히, 편의점의 영업이익률이 4.3%까지 개선된 점은 고무적이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "편의점 사업의 계속되는 신규 출점 및 신규점의 정상화가 이어지고 있어 수익성 개선이 이어질 전망이다. 수익성 개선을 반영하여 4분기 OPM을 기존 3.1%에서 3.6%수준으로 상향한다. 17년 영업이익률도 기존 3.7%에서 4.0%로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "비관련 사업부문이라 할 수 있는 호텔/부동산 개발 사업이 완료단계에 접어들면서 수익성 정상화가 예상되고, 4분기 말로 예상되는 평촌 지스퀘어 매각으로 재무구조도 개선될 전망이다. 동사 주가의 발목을 잡았던 요인들이 해소되고 있는 반면, 최근 상대수익률은 시장대비 언더퍼펌하고 있어 매수 기회로 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,056 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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