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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "삼성 그룹향 매출 …" HOLD(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 28일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "삼성 그룹향 매출 가시화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB투자증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "향후 비관계사 물량의 신규 수주가 확보되지 않으면 현 실적을 이끄는 삼성 그룹 공사가 마무리되는 2018년부터는 실적 역성장이 불가피하다는 점, 기초 체력을 다지기에는 여전히 큰 규모의 현안 프로젝트의 공사 진행이 남아있다는 점을 보수적으로 감안하여 투자의견 HOLD와 목표주가 10,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "3분기 영업이익은 532억원으로 시장 컨센서스 대비 30.7% 상회하면서 흑자전환했다. 지난해 큰 폭의 적자 인식에 따른 낮은 기저를 감안하더라도, 시장 기대치보다 영업이익이 100억원 정도 상회한 이유는 삼성 그룹향 공사의 본격적 착공 효과가 가시화되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 역시도 618억원 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 보이며, 이에 따라 당사가 추정하는 2016년 연간 영업이익은 1,451억원으로 가이던스에 부합할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 11,333 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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