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[투데이리포트]KT&G, "높은 실적 안정성 …" 매수-삼성증권

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평민

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조회 710 2016/10/28 12:17

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삼성증권에서 28일 KT&G(033780)에 대해 "높은 실적 안정성 증명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 내놓은 의견에 따르면 KT&G의 4분기 예상실적은 매출액이 8,910억원으로 전년동기와 비교해서 2.81% 증가, 영업이익은 2,830억원으로 7.26% 증가, 그리고 당기순이익은 2,300억원으로 41.83%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -26.98%감소, 영업이익 -33.62%감소, 그리고 당기순이익은 -7.96%가 감소할 것으로 예측된다.

삼성증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 -9.29% 낮게 예상하고 있어서 향후 성장성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 149,143 175,000 139,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 139,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161028 매수 140,000
20160829 매수 160,000
20160722 매수 160,000
20160610 매수 160,000
20160422 매수 145,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161028 삼성증권 매수 140,000
20161028 미래에셋대우 매수(유지) 140,000
20161028 이베스트투자증권 매수(유지) 175,000
20161028 현대증권 매수(유지) 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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