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[종목현미경]경방_주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 강세

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평민

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조회 1,315 2016/10/28 13:45

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.96%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 강세
- 매물대 저항은 164,000원 근방에 존재

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

28일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.87% 내린 19,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 경방은 지난 1개월간 90.1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경방의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경방의 위험을 고려한 수익률은 -39.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경방이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 2.5% 3위 -10.6% 3위 -4.2
경방 2위 2.3% 5위 -90.1% 5위 -39.1
쌍방울 3위 1.8% 4위 -20.4% 4위 -11.3
일신방직 4위 1.6% 1위 4.0% 1위 2.5
LF 5위 1.2% 2위 -0.9% 2위 -0.7
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5
섬유의복 - 0.8% - -3.6% - -4.5

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -1.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 1.96% 하락하고 있다.
LF
21,650원 ▼350(-1.59%) 쌍방울
2,085원 ▼50(-2.34%)
한세실업
25,700원 ▲100(+0.39%) 일신방직
129,500원 0 (0.00%)


8월17일에 경방 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 943.9억 104.4억 114.4억
직전분기 대비 3.4% 증가 45.2% 증가 270.4% 증가
전년동기 대비 10.0% 증가 2.7% 증가 68.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.27%로 업종평균 상회. PER은 29.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경방은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
경방 LF 한세실업 쌍방울 일신방직
ROE 2.8 4.5 23.3 -2.4 2.5
PER 29.9 14.0 9.7 - 18.6
PBR 0.9 0.6 2.3 1.6 0.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 경방의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.23%를 보였으며 기관은 6.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관의 비중이 100%로 외국인과 개인은 거래에 참여하지 않았음을 알 수 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 강세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 164,000원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 164,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 164,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 178,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 164,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 164,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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