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[투데이리포트]삼성카드, "금년 들어 실적은 …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 31일 삼성카드(029780)에 대해 "금년 들어 실적은 계속 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 3Q 실적은 순이익 기준으로 컨센서스를 10% 상회하는 좋은 결과였다. 당사 추정치(순이익 890억원)와 비교해보면, 외환평가익, 영업외손익(주식 매각) 등에서 차이가 발생했다. 비핵심 부문에서의 이익 증가이기는 하지만, 결과적으로 실적이 좋아졌다는 점은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "영업 호조세는 계속 유지되고 있다. 3Q 취급고를 전년동기와 비교하면, 신판 9.4%, 카드론 8.1%, 할부리스 41%의 성장세를 보였다. 내수 부진에도 불구하고 카드 시장 성장이 유지되고 있고, 삼성카드는 시장 평균보다 높은 성장률을 나타내고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상보다 취급고가 더 크게 늘어나고 있는 점을 감안하여 실적 추정치를 소폭 상향 조정(2017년 순이익 +3%)한다. BPS와 EPS의 증가를 감안해 목표주가를 54,000원에서 57,000원으로 상향 조정한다. 최근 진행한 자사주 매입과 더불어 연말에 배당 확대 등 주주 가치 환원에 대한 기대감이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,278 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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