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[투데이리포트]대웅제약, "3Q16, QoQ …" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 31일 대웅제약(069620)에 대해 "3Q16, QoQ 대비 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "전년동기 대비 영업이익의 급감도 실망스러워 보이지만 1Q16을 바닥으로 수익성이 점차 개선되고 있다(영업이익률 1Q16 2.9% → 2Q16 3.2% → 3Q16 4.6%). 제품 mix 변화로 원가율이 크게 개선됐고, 비용통제로 판관비율도 꾸준히 낮아지고 있다. 마케팅비용의 감소로 4분기 영업이익률은 5%를 상회할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 별도 기준 3Q16 매출액 1,977억원(-7.6%yoy), 영업이익 90억원(-41.6% yoy)을 기록했다. 연초 글리아티린, 자누비아, 바이토린 등 6품목의 판권 회수로 실적에 대한 우려가 컸지만 LG생명과학에서 도입한 제미글로(당뇨치료제)와 아스트라제네카에서 도입한 크레스토(고지혈증치료제)로 공백을 메우며 ETC부문은 전분기 대비 약 10% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 BUY를 유지하는데 내년 1분기 보툴리눔 톡신 제제 나보타(NABOTA)의 미국 허가신청이 기대되고, 17년 PER 20.5배로 상위 제약사 중 밸류에이션 부담이 가장 작기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 98,800 | 111,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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