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[종목현미경]한국항공우주_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

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평민

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조회 829 2016/10/31 09:29

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 105,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.37%, 외국인 34.14%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 79,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

31일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 65,800원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 15.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 4.1% 4위 -6.8% 3위 -1.6
현대중공업 2위 2.2% 1위 3.2% 1위 1.4
한국항공우주 3위 2.1% 5위 -15.1% 5위 -7.1
한화테크윈 4위 1.5% 2위 1.4% 2위 0.9
기아차 5위 0.8% 3위 -4.4% 4위 -5.5
운수장비 - 0.9% - -3.3% - -3.6
코스피 - 0.5% - -2.6% - -5.2

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.18%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.18% 하락하고 있다.
현대중공업
144,500원 ▼1000(-0.69%) 만도
265,500원 ▲7000(+2.71%)
기아차
41,050원 ▼100(-0.24%) 한화테크윈
64,000원 ▼100(-0.16%)

증권사 목표주가 105,800원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 105,800원이다. 현재 주가는 65,800원으로 40,000원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동부증권의 김홍균 에널리스트가 " 수주는 연말로 갈수록 개선세가 뚜렷할 것이나 목표달성까지는 추가 확인 필요, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 하이투자증권의 김익상 에널리스트가 " 실적과 수주가 기대되는 4분기, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

10월25일에 한국항공우주 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 8,014.6억 940.3억 463.7억
직전분기 대비 0.0% 증가 1.0% 감소 32.2% 감소
전년동기 대비 13.8% 증가 18.3% 증가 28.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.54%로 업종평균 상회. PER은 30.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.31로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한국항공우주 기아차 만도 현대중공업 한화테크윈
ROE 17.5 10.9 10.7 -2.0 11.7
PER 30.3 6.1 15.8 - 12.9
PBR 5.3 0.7 1.7 0.6 1.5
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 295,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 969,464주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,265,153주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.37%, 외국인 34.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.14%를 보였으며 기관은 22.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.03%로 가장 높았고, 외국인이 29.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 79,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 79,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,100원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 79,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 79,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한국항공우주산업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월25일 :

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