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[투데이리포트]AK홀딩스, "사상 최대 분기 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 AK홀딩스(006840)에 대해 "사상 최대 분기 실적 예상. 안전마진이 확보된 현 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "현 주가는 안전마진이 확보된 매수기회라 판단한다. ‘17년 예상 ROE가 16.5%에 달함에도 P/E 6.7배, P/B 1.0배로 저평가되어 있고, ‘12년 지주 전환 이후 자회사 전반의 실적 호조로 ‘17년까지 연평균 109.9%의 지주사 별도 영업익 성장에 따른 배당금의 구조적 성장을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 홀딩스 시가총액에서 30% 할인한 상장 자회사 지분가치를 제거하면 잔여가치가 3,507억원에 불과하다. 애경산업 등 비상장 자회사 장부가가 3,671억원이고, 브랜드가치 반영여지를 고려하면 애경산업 상장 추진시 홀딩스 지분가치는 현 시가총액 대비 23%~36% 증가할 것으로 추정된다(애경산업 P/E 15~20배 적용시)"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 내 상장을 준비중인 비상장 자회사 애경산업은 계절성에 따른 생활용품 매출 증가와 화장품 매출 고성장에 힘입어 전년 대비 두자리수 영업익 성장이 지속되고 있다는 점에서 지분가치 재평가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,333 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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