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[종목현미경]동국산업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 683
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2016/10/31 10:24
 
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -2.07%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편

31일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 5,090원을 기록하고 있는 동국산업은 지난 1개월간 6.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국산업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동국산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국산업이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
보성파워텍 1위 3.8% 5위 -19.0% 5위 -5.0
동국산업 2위 3.3% 4위 -6.8% 4위 -2.0
성광벤드 3위 1.3% 1위 11.4% 1위 8.7
하이록코리아 4위 1.3% 3위 4.6% 3위 3.5
태광 5위 1.0% 2위 6.7% 2위 6.7
코스닥 - 0.8% - -8.5% - -10.6
금속 - 1.0% - -7.5% - -7.5

관련종목들도 하락 우위, 금속업종 -2.07%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금속업종은 2.07% 하락하고 있다.
성광벤드
9,880원 ▼120(-1.20%) 보성파워텍
4,560원 ▼335(-6.84%)
하이록코리아
22,950원 ▲50(+0.22%) 태광
8,900원 ▼40(-0.45%)


8월17일에 동국산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,031.0억 176.0억 128.5억
직전분기 대비 16.4% 증가 20.8% 증가 33.5% 증가
전년동기 대비 4.8% 감소 26.2% 증가 45.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.75%로 업종평균 상회. PER은 6.82로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국산업 보성파워텍 하이록코리아 태광 성광벤드
ROE 8.3 0.6 12.1 3.5 2.7
PER 6.8 752.7 8.6 15.5 23.0
PBR 0.6 4.6 1.0 0.5 0.6
기준년월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월 2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 47,241주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 94,801주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 142,042주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 동국산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.89%를 보였으며 기관은 4.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.96%로 가장 높았고, 외국인이 19.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,835원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,835원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,835원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 5,340원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,340원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,340원대의 저항가능성과 4,835원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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